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基本面+量化,一年盈利6700萬!他的方法很特別!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2021-11-02 16:53:42 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


德萊斯勒團隊

2012年開始參與期貨市場,主要投資方向為商品期貨。從最初純技術派手動交易,接著構建自己的程序化交易平臺、量化分析平臺,發展到目前交易中加入基本面因素等,不斷地提高對市場的認知,完善分析工具和交易理念,追尋市場最新的發展趨勢。

第十二屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽晉銜獎,獲得“少將”軍銜;第八屆“天縱期才”期貨大賽基金組“優勝獎”。



精彩觀點

總結來說,做這么久了,市場給的教訓重于經驗,理念重于技術,簡單重于復雜,開發程序或者交易過程中,策略的缺點少重于優點多,心態上面,耐心重于膽氣。

有了自己的交易系統以后,它并不是一個永動機,并不意味著自己的系統就一定正確。策略的勝率保持不變本身是個偽命題,這個市場好像除了錢能虧完是確定的,其他好像沒有確定的事情。

我的策略更傾向于配合,我把它分為三種,其實也是比較普通的,就是抓趨勢、波段、短線的,三者有個共同的特點,就是在配合盈利,長線類似股票的價值投資,中短線并不是因為去做單而做單,它是積累利潤、降低持倉成本。

我的總倉位里面,長線會占60%,中短線占40%,可能也會根據行情調整。

對于基本面,我的看法是,它是一只無形的手,它給不了你入場點,它更多會給你一個價格走動的大方向,以及成本的考量。

與其去控制滑點,不如去做跟滑點無關緊要的行情,比如急漲急跌這種大行情。因為我們在海邊,有點像出海捕魚,一次出海如果能捕大量魚,你還會在乎起網時掉的小魚小蝦嗎?

如果沒有超出我們可承受的風險范圍,回調并不是一件壞事,也是一件好事,你可以有機會建更多合適價位的倉。

變成單品種、單策略,然后多品種再去對應更多的策略,通過這種策略來提高穩定性。

我們策略其實一直都有在調整,比如一些因子改變,或者參數微調等等,去提高盈利能力。

一根火柴能夠引發一場森林大火,并不取決于火柴,而是取決于當時森林的狀況。



七禾網1、“德萊斯勒”您好,感謝您和七禾網進行深入對話。據我們了解,您從2012年開始期貨交易,至今已有9年的時間。您大學專業主攻金融,大學期間開始交易,請問當時是怎樣的機緣巧合,進入到期貨市場中?


德萊斯勒:我記得當時是大二、大三的時候,當時正在修《衍生性金融產品》這門課,也是因為這門課程和期貨結下了不解之緣。后來去了臺灣當交換生,在學校里參加校園組織的金融比賽。當時臺灣期權期貨市場非常成熟,做過幾次交易后,就深深地被這些金融工具吸引,后面就不斷地研究學習,隨后就傾向于接觸我們大陸這邊的市場。當時因為沒有手機開戶,就讓家里開了一個期貨戶給我試著操作,就這樣開始了國內期貨的交易,一直到現在。



七禾網2、做了9年的期貨交易,您最大的感受是什么?


德萊斯勒:我覺得更多的是包容和取舍。總結來說,做這么久了,市場給的教訓重于經驗,理念重于技術,簡單重于復雜,開發程序或者交易過程中,策略的缺點少重于優點多,心態上面,耐心重于膽氣。



七禾網3、在這期貨交易的9年時間中,您的交易理念、交易方法有過哪些變化?


德萊斯勒:總結起來有三個階段。


第一階段,拿來主義。最開始接觸交易,無非就是學習書上的一些經典的技術指標,當時剛開始學的時候,就是生搬硬套到市場去交易,結果肯定也是可想而知的。


第二階段,是一個選擇的階段,這個時候有了一定的了解,這個時候就有個取舍,也相當于書上說的,左側交易還是右側交易?我更多的是認為,應該是叫做相信自己的交易系統,還是相信預測?當然我們最終選擇前者,相信交易系統。系統才是交易的全部,預測沒有意義。從最開始用技術分析,或者一些跛腳的基本面三腳貓功夫去研究判斷行情,到后面慢慢學會構建自己的交易系統,資金管理方法,交易的方法漸漸穩定下來。


第三階段,更多的應該是一種心態,就是剛才提到的,包容和無為。有了自己的交易系統以后,它并不是一個永動機,并不意味著自己的系統就一定正確。策略的勝率保持不變本身是個偽命題,這個市場好像除了錢能虧完是確定的,其他好像沒有確定的事情。所以交易時間長了,更多的是批判自己,包容更多方法,我覺得方法誕生于市場,也消滅于市場,所以“無為”更多的是不要有太多自己的想法,市場是什么樣就是什么樣,哪些方法適合市場,那么它們就是合適的方法。



七禾網4、請問您目前實盤一共有幾套交易策略,每一套策略的主要特點分別是什么?


德萊斯勒:我的策略更傾向于配合,我把它分為三種,其實也是比較普通的,就是抓趨勢、波段、短線的,三者有個共同的特點,就是在配合盈利,長線類似股票的價值投資,中短線并不是因為去做單而做單,它是積累利潤、降低持倉成本。



七禾網5、在這些不同類型的策略中,您的資金是如何分配的?


德萊斯勒:我的總倉位里面,長線會占60%,中短線占40%,可能也會根據行情調整,行情激烈或者清淡肯定不一樣的,會適當地增減。



七禾網6、據您介紹,您目前的實盤交易中,也會結合基本面因素,請問這樣的交易方式具體是如何操作的?


德萊斯勒:對于基本面,我的看法是,它是一只無形的手,它給不了你入場點,它更多會給你一個價格走動的大方向,以及成本的考量。打個比方,比如說鐵礦石,今年經歷了暴漲和暴跌,市場上有人說是澳洲的因素也好,說供求關系也好,都有道理,但這里的關鍵點是,你要去收集信息,總結判斷還會不會再漲,是否超出了基建和企業可以接受的成本?超出了就會往反方向運動,然后再用策略介入去建倉、調整等。



七禾網7、如果技術面和基本面方向相反、相違背的時候,您會如何交易?兩者方向相同、相配合的時候,您又會如何交易?


德萊斯勒:我覺得這個問題其實還是和上個問題一樣的,我們之所以會去交易,就是因為基本面策略和技術面策略都認同,二者相同,皆大歡喜,如果二者暫時背離,這個時候就要看,是否符合我們的資金管理策略了。


責任編輯:唐正璐
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