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CTA精英孵化:敬畏市場,貼近市場

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-12-21 14:57:27 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



東航金控財管中心組合投資部管理團隊簡介:

田  童:組合投資部經理

十年證券期貨投資經驗,復旦大學數學碩士。2009年加入東航金控有限責任公司,歷任研發部金融工程分析師,資產管理部投資經理。建立了東航金控旗下組合基金配置體系,擅長對沖交易管理、商品期貨策略配置。

范天暉:投資經理

復旦大學財務管理學士,英國帝國理工學院金融工程碩士,2017年加入東航金控有限責任公司,擅長組合投資、量化策略研究。

馮  牧:投資經理

中國科學技術大學數理統計博士,2017年加入東航金控有限責任公司,擅長投資組合管理、量化建模。

“藍海密劍”中國對沖基金經理公開賽涌現出了很多“元帥”,他們中一部分人的成長與大賽背后的孵化培養制度息息相關。



精彩觀點:


今年以來我們一直在做的兩件事 1.提升策略數量及質量,保證拿到市場90%以上的策略類型;2.增強自身策略配置體系,搭建配置數據平臺,提高基本面研究對配置團隊的支持力度。


MOM基金基于底層交易,對特定投資領域專業度要求高;FOF基于大類資產配置,對資金體量宏觀把握要求高。


最重要幾點:1對市場各類策略邏輯的深刻認識和理解,不盲從于凈值曲線,立足策略本身;2.對市場敬畏,市場總是對的,貼近市場進行配置。


任何機構和團隊我們都不看一時的收益,經過挫折后能重新崛起的機構團隊我們認為更能經得起市場考驗。


2020由于疫情造成的流動性充裕,給了優秀機構機會獲取可觀收益。2021年貨幣政策的溢出效應減低,我們認為機遇圍繞在“需求側改革”,基于期貨市場就是對品種的選擇需要精細化,貨幣效應的減少,需要更為精準的資金管理,更為靈活的策略配置。


由東航金融主辦的藍海密劍中國對沖基金經理公開賽是國內持續時間最長、獎項最多、累計獎金最高的實盤交易大賽之一,大賽舉辦十余年,涌現出眾多優秀的交易員與基金經理,甚至還產生了數個總盈利上億元的“元帥”交易員。通過七禾網即刻參賽,更能享受交易所手續費+1分錢的特別福利,掃描以下二維碼了解詳情報名參賽。





七禾網1、田總您好,首先感謝您在百忙之中接受本次基金風云錄的采訪。長期關注“藍海密劍”大賽的都知道,東航金控有幾個孵化基金,其中CTA孵化基金作為一個標桿,大家都對它比較感興趣,您是否能簡單介紹一下?


田童:我們旗下組合類產品涵蓋多種不同風格的策略。單一類型策略往往面臨著波動較大、在不適應行情下持續回撤等問題,但大多數投資者缺乏足夠的資金和精力去研究和配置多種策略。我們的組合基金通過對多種相關性低的策略進行配置,在有效降低風險的前提下獲得穩定收益。



七禾網2、您是否能簡要介紹一下CTA孵化基金對于投資顧問選擇的標準?


田童:基于廣收策略的思路,我們的標準就比較簡單。1.策略新,滿足我們多樣性需求;2.策略邏輯立得住。



七禾網3、對于已入選的投資顧問有怎樣的考核標準?


田童:我們不設立統一的收益率回撤考核;基于各個策略類別我們會設置不同的考核標準,主要根據當年市場具體表現,不同策略類別分別評估。



七禾網4、東航金控為藍海密劍的精英選手提供怎樣的基金經理培養計劃?可否簡單介紹一下。


田童:我們的培養是一體化的,不僅從資金上支持,我們也會在信息交流,后續業務支持等方面提供相應服務。



七禾網5、我們看到CTA孵化基金相比于其它產品,如CTA精英孵化和種子一號基金,回撤較小、收益更穩定,您認為是什么原因?


田童:主要原因還是基于產品定位,孵化基金定位于穩健產品,我們會控制進取型策略的比重,策略配置更多元化,也更偏重量化類策略。



七禾網6、目前CTA孵化基金的資金分配中,各種策略的比例大概是怎樣的?


田童:趨勢量化類35%左右;基本面策略15%;多元策略30%;特色策略20%。



七禾網7、您認為目前CTA孵化基金關于投顧的選擇以及不同策略的比例分配是否還存在不足?是否有哪些可以提高的地方?


田童:今年以來我們一直在做的兩件事 1.提升策略數量及質量,保證拿到市場90%以上的策略類型;2.增強自身策略配置體系,搭建配置數據平臺,提高基本面研究對配置團隊的支持力度。


責任編輯:翁建平
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