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入期市3年,就實現穩定盈利!他的秘訣是什么?

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-11-30 16:40:40 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


郭靖

佛山人,2011年接觸黃金外匯黑平臺,在MT4平臺上初次接觸了程序化交易。2017年開始做國內期貨程序化交易,每年都實現正收益,目前建立了多策略、多品種、多周期的交易體系。


參加了“七禾-合順”交易人才選拔大賽,昵稱“CTA大作手”,目前綜合積分排名第三。




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精彩觀點

股指策略跟商品策略會有一些不一樣,股指策略中,我會對一些因子進行調整,比如會更注重地去開發針對某些時間點的信號。股票的尾盤,經常會有一些異常的放量,我可能會關注。

做交易是面向未來,很多人做程序化交易的時候,比如回測了一個策略,在某個品種上面之前表現得不是很好,他可能就不把策略配在這個品種上,但我不太認同這種做法。

用主觀的交易方法,可能在某個品種上面可以更精進一些,進的點位可能比程序化更好一點,比如抄底或者沖高止盈,但是覆蓋是品種不可能有程序化那么多,而且主觀交易會很累。所以未來我還是會繼續完善程序化交易,多開發一些相關性低一點的策略。

有的策略適合某一些品種或板塊,比如說農產品,它的波動明顯跟黑色的波動是不一樣的,那我肯定要有一套專門的比較適合這些品種的策略跟參數,去配農產品,因為農產品相對來說波動稍微小一點。

(策略來源于)觀察市場,根據行情特點編寫策略,然后去做回測和復盤,看一下這個策略虧的原因是什么,賺的原因是什么,然后根據復盤的結果進行改進。比如這個策略在某段行情中特別容易虧,那我就加一個過濾條件把類似的行情過濾掉,這樣之后策略自然會改善很多。

關于如何判斷策略失效與否,比如針對某種行情開發的策略,出現同樣的行情,但是策略并沒有捕捉到,那我覺得就是失效了。

國外的量化投資主要是歷史比較悠久,國外比我們國內好的方面,我覺得是高頻類的策略,他們有先發優勢,中低頻策略并不一定他們的比我們好,中低頻對IT的要求沒那么高。

《道氏理論》、《日本蠟燭圖》、《海龜交易法則》和《財富自由之路》,這幾本書我覺得還是比較值得讀的。

(波動加?。┰诮灰撞呗陨?,我覺得應該加重趨勢策略的比重,這需要做動態調整,有時候覺得行情過了之后,可以調低比重,控制一下倉位。

我覺得大波動行情延續較長時間是很正常的,因為一般來說波動有聚集性,基本上大的波動后面跟隨的還會是大的波動,后面一段時間的行情我還是看好的。

參加比賽可以把自己做的成績跟別人的比,比如自己虧錢的時候,看看是不是大家都虧錢,如果自己虧錢的時候別人還在賺錢,那你就要想,是不是有些東西還沒有做得足夠好,然后會鞭策自己。

投資是一個長期的事情,特別在期貨市場上,很多人都想賺快錢,想馬上賭一把,總是看不上每年百分之幾十的收益。但是我們也要看到,高收益帶來的是高風險,可能會把本金都虧沒了。



七禾網1、郭先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。我們了解到,您今年有個做日內的賬戶靠白銀翻了3倍,還有個股指的策略在7月份短期內實現了翻倍。請問您的程序化策略能在短期內大賺的主要原因是什么?這兩個策略在之后的行情里表現如何?


郭靖:主要還是因為行情配合,白銀從今年年初的時候波動率已經上來了,我之前做過外匯,我會關注美元、利率這些方面,我當時覺得貴金屬可能會有比較大的行情,就重點配了白銀。我會跟一些期貨公司的研究員經常溝通,他們重點推薦的幾個品種,我會重點關注一下,然后多配置一些。


白銀從7月開始,漲幅已經非常大了,期貨又是加了杠桿的,所以賬戶收益就不得了了。今年做完白銀的行情,再看別的品種行情,都感覺索然無味了。白銀當時經常漲停,價格很快就上去了,那個時候只要有持倉,翻個倍都是很正常的。


股指也是7月份那波行情比較順。我當時感覺到,整個股市會有一波行情,但也沒想到行情會這么大,這種行情一年當中也比較少見,捕捉到的話實現翻倍不是特別難。


白銀那波行情做完以后,我就把白銀減配了,已經賺了這么多了,我也知足了,而且我當時的判斷是白銀這波行情也差不多了。


這兩個策略后面表現也不錯,但肯定沒有像之前那么大賺了,因為這也是要看行情的,沒有行情也很難做到高收益。



七禾網2、股指的波動、報價的點位、手續費等方面和其他品種有很大的不同,所以您在開發股指短線策略的時候,是不是需要單獨開發?


郭靖:是的,股指跟商品確實是不同的,就邏輯上來說,我個人認為,第一個,我們根據歷史來看,一個國家在發展不錯的情況下,股市長期來看是向上的;第二個,股市會受到一些宏觀的影響,我在交易中會稍微加一些自己主觀的判斷,比如突然出一個降息之類的利好政策,那股市肯定是要漲的。


股指策略跟商品策略會有一些不一樣,股指策略中,我會對一些因子進行調整,比如會更注重地去開發針對某些時間點的信號。股票的尾盤,經常會有一些異常的放量,我可能會關注。



七禾網3、今年10月中旬以來,大部分做程序化交易的人都出現了比較大的回撤,而您的賬戶卻不斷創新高,是否您的程序化交易策略和邏輯與其他大部分人相比有所不同?


郭靖:我的策略未必和其他大部分人的有所不同,我也不太清楚別人用的是什么策略,但是有一些策略肯定是同質化的,比如做趨勢的策略是很容易同質化的。做交易是面向未來,很多人做程序化交易的時候,比如回測了一個策略,在某個品種上面之前表現得不是很好,他可能就不把策略配在這個品種上,但我不太認同這種做法,這個品種之前可能是沒有行情,導致策略表現不好,并不是說這個策略不好,而是這個策略捕捉的行情是特定范圍的,所以不能單單以歷史的表現去配未來的行情。比如策略在黑色系上表現一直很好,有的人可能就重倉配置黑色系,但是,10月中旬黑色系是震蕩行情,大部分人當時都出現回撤,我覺得他們很有可能重點配置了黑色系品種,其它品種配的比較少。


10月份我的收益主要來源于蘋果和橡膠,每個版塊中我都會選一些品種進行配置,因為我不知道后面哪個板塊會有行情。很多人做程序化都不做農產品,但是農產品今年的行情就很好,所以不能單單根據歷史表現去做品種配置。



七禾網4、據我們了解,您2017年開始接觸國內期貨,進行程序化交易,至今只有3年多的時間,請問您能在進入期貨市場較短的時間內,做到比較穩定盈利的主要原因是什么?


郭靖:2011年我在讀大學的時候就開始做外匯了,當時入門的時候做的是主觀交易,后面接觸到了MT4平臺,當時外匯平臺也是可以做程序化交易的,我就是從MT4上開始接觸程序化交易的。我覺得,還是因為在做國內期貨程序化交易之前已經有一點積累了,所以能比較快地上手國內期貨程序化交易,但是我之前的程序化策略不是那么優秀,后來就不斷地修改、不斷地總結。



七禾網5、在這程序化交易的3年多時間中,您的交易理念、交易方法有過哪些變化?


郭靖:交易理念變化不大,還是做趨勢交易,我始終認為在期貨市場中肯定是做趨勢比較賺錢。如果整個市場沒有波動的話,是沒辦法賺錢的。


交易方法經歷了從主觀到程序化的過程,一開始做交易還是會經常用主觀的方法操作,到后來程序化用得多一點。交易覆蓋的品種多的話,主觀是做不了的。用主觀的交易方法,可能在某個品種上面可以更精進一些,進的點位可能比程序化更好一點,比如抄底或者沖高止盈,但是覆蓋是品種不可能有程序化那么多,而且主觀交易會很累。所以未來我還是會繼續完善程序化交易,多開發一些相關性低一點的策略。



七禾網6、您剛進入期貨市場,就選擇了做程序化交易,其中的主要原因是什么?


郭靖:主要是因為,大學的時候已經接觸過程序化交易了,知道程序化的好處。



七禾網7、我們了解到,您早期做主觀交易的時候有過短期大虧的經歷,當時一整晚都沒睡著覺。請您詳細介紹一下這段經歷。您從這段經歷中總結了哪些經驗和心得?


郭靖:當時大學剛畢業,美元大牛市,我做空貴金屬、歐元,一開始賺了很多,當時歐元的走勢太順暢了,一路下跌。我是在貴金屬下跌的末端,又去加了倉,后面大幅反彈,就虧了很多錢,然后一整晚沒睡著覺,很心疼。


這段經歷之后,我就控制住自己的手了,今年的這一波白銀上漲行情,假設是2015年的我來做,我會一直加倉,最后可能一把就全沒了,但是現在我肯定不會這樣做了。在8月份做完白銀以后,我反而還減配了白銀,后面哪怕再有行情,我覺得也無所謂了,已經賺到該賺的錢就可以了,先保住利潤,然后再進行下一步的交易計劃。而且從這段經歷后,我更加重視程序化交易,心態也成熟了很多。


責任編輯:傅旭鵬
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