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設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2022年03月23日 星期三

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連虧7年后,他總結出了一套高勝算操盤術!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-01-29 20:00:00 來源:七禾網 作者:七禾研究

不只是在一件事情上做得正確,而要在交易中的各個方面都正確積累,你才能做成一筆成功的交易。


投資市場的門檻并不高,只要手里有幾千塊錢,就可以開始入市交易。但如果想在這個市場中賺錢,那難度可能就會出現指數級的上升。


正如投資市場中的一句老話“七虧二平一賺”,如果算上時間成本,市場中有90%的投資者都是虧的。那么,為什么會有這么多交易者出現虧損呢?他們有哪些共同的持續虧損的特征?在大多數人虧錢的時候,為什么總有小部分人可以實現盈利?賺錢的投資者又擁有哪些輸家所不具備的優勢?輸家能否成為贏家呢?


對于上述問題,《高勝算操盤》也許可以告訴你答案。



如何像專業投資者一樣操作?


《高勝算操盤》是一本教我們如何培養成功交易者心靈架構的書,作者通過講述如何觀望、規避什么以及怎樣進行高勝算操盤,向大家展示了如何在投資市場一步步成為一名持續的贏家。


作者在講述自己的慘痛經歷之外,還分享了諸多發生在其他交易員身上的案例。在這些交易員中,有的入市之初遭遇坎坷,但最終卻能突破困境,而有的則永遠都無法從錯誤中學習。這些案例可以幫助大家更容易判斷在交易過程中,哪些事該做,哪些事不該做。


在書中,作者分享了個人認為成功交易者最重要的各種素質與相關問題,由基礎開始,最后討論紀律規范與情緒因素,其中還包括基本分析與技巧分析,交易計劃于風險管理計劃的制定和運用,交易系統的設計與嘗試??梢哉f,《高勝算操盤》是目前為止最完整的告訴我們在每天的每筆交易中,應該如何像專業交易者一樣操作的書籍之一。


馬塞爾·林克:美國知名交易專家


《高勝算操盤》的作者馬塞爾·林克是美國知名交易專家,也是程序化交易領域重要的開拓者之一。他從1990年開始從事交易,曾連續7年虧損,一直到1998年才出現關鍵性的轉變。


在馬塞爾的交易生涯里,他擔任過經紀公司的辦事員、場內交易員、零售經紀人和交易者。這些經歷讓他接觸了很多成功與不成功的職業交易者,也目睹了每一位交易者可能出現的大大小小的無數錯誤。后來,他將這些內容進行了整理、總結,并著書《高勝算操盤》,旨在幫助投資者辨別與交易相關的長處和短處,踏上贏家的道路。


什么是“高勝算操盤”?


馬塞爾將“高勝算操盤”定義為風險或報酬率偏低的交易,主要是根據歷史統計測試資料,在風險可控的情況下,對可能產生正收益的交易做重點關注。那些優秀的交易者之所以進行交易,是因為他們掌握著很好的勝算,而不是單純的交易沖動。他們進行交易只有一個目的:賺錢,而不是滿足賭博心理。


一般來說,高勝算操盤機會,應該順著市場的主要趨勢方向。如果市場處于上漲通道,交易者應該等待行情拉回,并成功確定底部支撐后進場做多。在上漲行情中,雖然做空也可以獲利,但屬于勝算較低的投資機會,應該盡量避免。高勝算操盤者知道什么時候要認賠,也知道什么時候應該止盈或者繼續持有獲利部分。


想成為高勝算交易者,必須擁有一套完善的交易計劃,其中要包括交易策略以及最重要的風險管理?!陡邉俾什俦P》會幫助投資者根據自己的個性和交易習慣,制定適合自己的交易計劃,并實施。


下面,就讓我們一起來看看,馬塞爾整理的“高勝算操盤術”吧。


第1章 學費


假設你打算成為最佳交易者,那一定要下一些功夫。當然,只要你決心投入,愿意付出時間,準備充裕的資本,仍然會取得成功。如果尚未具備前述條件,就不要期待能夠立即在市場上賺錢,因為成功需要時間營造,剛開始的時候必須從錯誤中學習。


初學者務必記住,如果你不希望被淘汰出局,重點不在于如何賺更多錢,而在于如何少賠一點。保障資本應該放在賺錢之前,如何處理錯誤也很重要,想辦法不要重蹈覆轍。記錄交易日志,定期翻閱檢討,分析自己的優缺點。如果你發現自己不斷犯相同的錯誤,就要仔細考慮,或許你并不適合從事金融交易。


強調一點:最初兩年內,務必不要心急,一切都慢慢來,保障資本?!奥齺怼笨梢宰屇阌袡C會走更遠的路。付清畢業學費之后,才能夠靠交易謀生。


初學者經常面臨的問題:1.忽略學習曲線;2.起始資本不足;3.缺少操作資本;4.缺乏正式訓練;5.缺少受教育的機會;6.缺乏適當的監督;7.預期很快就能成功;8.預期從一開始就能賺大錢;9.破產。


提升交易技巧與存活機會的主要事項:1.慢慢來;2.實際操作上與心態上,都不要好高鶩遠;3.支付交易學費;4.把握每個錯誤的學習機會;5.把經驗視為最佳的老師;6.確定自己有足夠的資金持續下去;7.保障珍貴的資本;8.實際進行交易之前,先模擬作業;9.記錄交易日志;10.定期檢討交易;11.要有決心;12.享受交易的樂趣。


第2章 設定務實目標


對于自己能夠賺多少錢,以及應該準備多少資本達到上述目標,態度必須務實,這是最重要的。你不僅要對本身與自己的能力設定務實的目標,也要對市場表現設定務實的目標。你必須嘗試掌握市場反應的脈動,了解自己能夠對市場存在什么期待。


態度不夠務實的交易者,可能遇到的問題:1.不相信自己竟然會賠錢;2.交易過度頻繁;3.承擔太高的風險;4.好高鶩遠;5.容易遭遇挫折,感覺失望;6.破產;7.預期某只股票每年都會漲兩倍;8.整個生活變得不愉快。


幫助交易者態度更務實的一些事項:1.目標設定在通常能夠達到的范圍內;2.記??!不會天天過年;3.保持充裕的交易資本;4.知道交易對象的價格平均真實區間;5.知道每波浪走勢的平均長度;6.不要期待全壘打;7.期待較小而可靠的報酬;8.投入更多時間汲取經驗;9.從錯誤中學習;10.不要讓虧損擴大;11.不要追逐行情;12.即使面對著瘋狂的行情,態度也要保持務實;13.把交易當成一種事業來經營;14.擬定交易計劃。


第3章 整平競技場


務必記住,你真正的競爭對手都是最佳交易者,他們擁有充裕的資金、豐富的經驗、先進的科技設備,以及最周全的資訊管理,所以你必須想盡辦法踏上專業競技場。


有助于整平競技場的因素:1.充裕的資本;2.取得即時報價、走勢圖與新聞;3.盡量運用網絡的效益;4.裝設立即、可靠的網絡;5.充分利用網絡上的免費資訊;6.通過手工更新走勢圖;7.充分利用在線交易的優點;8.盡量壓低傭金費率;9.采用具備編輯功能的交易軟件;10.采用高速度的電腦系統。


第4章 運用消息面


學習如何運用基本面的分析資料以及如何根據消息面進行交易十分重要。


針對消息進行交易的問題:1.嘗試預測市場的反應;2.堅信某種基本面看法;3.喪失客觀性;4.忽略市場趨勢;5.陷在價格突兀走勢中;6.絕對不會是第一個知道消息的人;7.消息已經預先反映在市場價格內;8.賭博。


增進基本分析方法的勝算:1.掌握完整的市況;2.運用基本分析決定行情的根本驅動力量;3.運用技術分析作為輔助;4.運用基本分析判定行情的長期走勢方向;5.如果價格應該上漲而沒有上漲,通常就會下跌;6.面對著新聞事件,不要害怕逆向操作;7.不要在新聞發布之后立即進場;8.讓市場有機會消化新聞;9.金融交易不該以自己的看法為準,而應該以市場的實際走勢為準;10.保持彈性,愿意改變看法;11.謠言傳播時買進,消息成真時賣出;12.記住,經濟消息可能是市場的利多消息;13.不要抱著賭博心態:消息公布之前,最好結束相關部位。


第5章 運用多重時間框架增加勝算


執著于單一的時間結構會局限你的視野和看法,對市場的必須有宏觀上的見解。一位成功的交易者,必須了解市場發展的大方向,不能只陷在當前的行情內,必須掌握各種不同時間結構的演變。


不采用多重時間結構的缺點:1.只能看到幾塊拼圖;2.無法真正了解重要的價位水準;3.在上漲行情的拉回走勢中放空;4.無法知道行情過度延伸;5.逆著動能方向進行交易;6.進場時間掌握不佳;7.交易過度頻繁;8.成功倉位的持有時間不夠久;9.很容易被震蕩出局。


多重時間結構的高勝算操盤:1.能夠從較適當的角度觀察當前的行情發展;2.與市場的磨合程度較高;3.能夠掌握市場的整體狀況;4.更能夠看清市場趨勢;5.能夠更有效掌握交易失效;6.通過較高的時間結構追蹤倉位;7.得以判斷行情發展是否過度延伸;8.能夠找到更恰當的支撐與壓力水準;9.避開超買區與超賣區;10.較容易看清楚獲利目標;11.借此較高時間結構減少交易頻率;12.拉長獲利倉位的持有時間;13.在每個時間結構上進行加碼;14.只采納所有時間結構都吻合的信號;15.運用相同系統在不同時間結構上的信號彼此確認。


第6章 順勢而為


順勢而為,可以讓勝算提高不少。相對于逆勢行情,趨勢跟蹤行情通常更為強勁、持久,所有應該盡量順著趨勢發展方向進行交易。另外,千萬不要嘗試掌握最后一波行情。


沒有適當運用趨勢的危險性:1.勝算偏低的交易;2.處在行情發展的錯誤一邊;3.追價;4.不知道行情發展何時過度延伸;5.在逆勢中追求蠅頭小利;6.忘了移動平均是落后指標;7.不愿承認趨勢已經結束;8.誤判趨勢線突破走勢;9.過度強調較無意義而不持久的短線趨勢;10.等待強勁黝中永遠不會發生的折返;11.以為折返走勢而發生虧損;12.停止單設定在折返走勢目標區的錯誤一邊;13.忘掉沒有所謂過高或過低的價格;14.部位持有過久。


趨勢跟蹤的高勝算操盤:1.知道趨勢發展方向;2.最佳交易都是順著趨勢發展方向進行;3.運用多重時間結構來判斷市況;4.假設主要趨勢線與移動平均不會被價格貫穿;5.傾斜角度平緩的趨勢線較可靠;6.期間較長的趨勢線比較能夠反映趨勢;7.等待折返走勢;8.不要追價;9.不要試圖與市場抗衡;10.即使是最強勁的趨勢,也一定會出現某種程度的折返;11.進場價格越接近趨勢線,風險與報酬比率越理想;12.操作方法盡量保持單純;13.如果最近一波走勢沒有觸及通道邊緣,或不及前一波走勢,就必須注意趨勢是否即將結束;14.利用ADX分析趨勢強度;15.趨勢越強勁,部位持有時間也應該長一點;16.預期行情即將折返而結束趨勢跟蹤部位,最好不要反轉部位;17.反轉部位之前,應該等待趨勢線突破的確認信號;18.注意移動均線之間產生的泡沫現象;19.注意斐波那契折返比率;20.停止單不應該剛好設定在折返目標水準;21.估計行情能夠發展多遠。


第7章 運用擺蕩指標


擺蕩指標不能用來猜測行情的頂部和底部,應該順著主要趨勢的發展方向運用指標。如果可以利用擺蕩指標知道行情發展到何時會進入超買或超賣狀態,絕對可以讓你成為最佳交易者。


不用或誤用擺蕩指標會出現的問題:1.進出場價位不理想;2.進出反復,不斷在超買區買進,在超賣區賣出;3.認為市場表現太過分了,導致虧損部位的持有時間過長;4.在強勁的趨勢中,擺蕩指標提供太多錯誤信號;5.追價;6.在最差的時候結束部位;7.不知道在什么情況下,行情發展才算過度延伸;8.認為市場必須根據技術指標的指示發展;9.猜測行情頭部與底部(交易部位違反趨勢發展方向);10.錯失行情反轉機會。


運用擺蕩指標的高勝算操盤:1.順著主要趨勢方向進行交易,等待折返走勢進入超賣區才買進;2.擺蕩指標做頭,才結束多頭部位;3.不在超買區追價買進,不在超賣區追價放空;4.等待折返走勢,尋找更好的時機;5.運用擺蕩指標尋找更好的進場點;6.行情處于超買,買進必須謹慎;行情處于超賣,賣出必須小心;7.在長期時間結構上,判斷主要趨勢還有多少發展空間;8.注意價格與技術指標之間的背離現象;9.注意擺蕩指標走勢的技術形態;10.通過ADX判斷趨勢的強度;11.擺蕩指標長期停留在極端區域,意味著趨勢非常強勁;12.結合各種技術指標,彼此進行確認;13.如果擺蕩指標上升穿越零線,只適合操作多頭部位;14.當行情發展過度延伸而造成你幾乎不能忍受,不妨再多等待一會。


第8章 突破與反轉


當行情突破交易區間、價格形態或趨勢時,能夠做精確的判斷與反映,才能成為最佳交易者。假定你手中持有倉位,看到行情開始轉折,并出現突破走勢,你知道如何建立新倉位。


突破走勢的陷阱:1.忽略風險和報酬關系;2.不真正了解關鍵價位在何處;3.逆著主要趨勢方向進行交易;4.遇到假突破時,不知道立即結束部位;5.在還沒有發生之前就預期突破成功;6.突破走勢失敗時,不愿意及時認賠;7.沒有衡量突破之后的目標價位;8.忽略成交量變化;9.錯失第一波走勢之后,太慢進場;10.如果進場價位不理想,沒有想到止損點距離太遠;11.沒有耐心等待折返走勢;12.陷在拉回走勢中;13.追價,一旦行情折返整理,很容易發生重大虧損(至少是暫時的);14.不能謹慎挑選進場點,很容易造成交易過度頻繁的問題。


高勝算的突破交易:1.突破走勢的交易,需要耐心。2.等待折返或其他較好的進場點。3.順著市場的動能方向建立部位。4.如果突破走勢帶動一波新趨勢,應該繼續持有部位。5.如果趨勢非常明確,而且突破的對象是逆向走勢,這類的機會通常很好。6.利用停止單進場建立部位。7.當行情接近可能發生突破的區域,就應該有采取行動的心理準備。8.最好的突破走勢通常會立即發動。9.萬一沒有成功,立即出場。10.通過前一段波段、區間或密集交易區來衡量下一波走勢的目標幅度。11.經過一段盤整之后,需要注意大量突破。12.注意成交量的變化。13.注意價格變動較積極的市場。14.注意成交量增加的價格變動方向,以及該方向的突破。15.利用一些濾網來過濾假突破。16.如果止損距離過遠,或許不值得冒險。17.意料之外的突破,效果通常最佳。18.朝著主要趨勢方向進行的突破,通常較容易成功。19.趨勢線的斜率越陡峭,遭到突破的可能性越高。20.利用其他技術指標協助判斷突破的有效性。21.運用較長期時間結構的走勢圖,進一步判斷行情發展。22.分批進場。23.突破初期先做部分獲利了結,防范走勢折返。24.注意突破之前可能出現的反轉形態。


第9章 出場與停止單


認賠是一種可以被接受的行為,而且小賠絕對勝過大賠。設定適當的止損,這是交易策略的必要部分,并不次于進場價位。


出場與止損的相關錯誤:1.沒有預先擬定出場策略;2.缺少風險管理計劃;3.進行不順利的倉位,不知道在何處出場;4.讓失敗的倉位越陷越深;5.不了解出場的重要性不低于進場;6.根本不了解出場的適當時機;7.過早獲利了解;8.貪婪的心態;9.根據特定金額設定止損;10.每種市場與每種市況都采用相同的止損金額;11.設定止損沒有參考走勢圖;12.止損設定太近;13.止損設定太遠;14.沒有采用適當的緩沖;15.由于設定止損而變得太大意;16.當行情朝有利方向發展,沒有適當調整止損;17.當行情逼近時,取消原先設定的止損;18.沒有堅持心里止損;19.忽略止損。


適當的出場策略:1.讓獲利持續發展;2.立即認賠;3.分批出場;4.出場必須要有理由;5.當初的進場動機發生變動,就應該考慮出場;6.認賠是一種合理行為;7.實際進場之前,就知道萬一失算的出場位置;8.確定任何部位的損失都絕對不會傷及筋骨;9.止損必須根據市況設定;10.止損應該設定在重要技術關卡之外;11.采用緩沖區;12.止損位置必須讓部位有足夠的活動空間;13.采用追蹤性停止策略保障既有獲利;14.對于任何一筆交易,絕對不讓損失超過你所愿意接受的程度;15.對于任何一筆交易,絕對都知道自己能夠承擔多少損失;16.在幾個不同的止損價位分批出場;17.根據較長期的走勢圖,挑選適當的止損點;18.如果不能嚴格遵守紀律,就預先遞入止損單;19.利用時間止損單清除不能適當發揮的部位;20.不要介入那些你經不起風險的市場;21.止損設定在當時價格的兩個標準差之外,通常不會被隨機走勢觸發;22.如果出現不利的行情走勢,務必堅持當初設定的止損。


第10章 高勝算操盤


想要發展成高勝算高素質的交易者,你需要兩個最具決定性的要素:具有紀律規范,去等待良好的機會交易;具有資金管理技巧,當較好機會出現時,采取正確行動。


成為低勝算交易者的14個行為:1.不把握交易時機;2.在市場波動劇烈時進行交易;3.開盤時交易;4.逆勢交易;5.不觀察走勢圖;6.不顧市場行情,憑消息交易;7.總是建立相同規模的倉位;8.一直試圖接住空中落下的刀子;9.過度頻繁交易;10.不能判斷高勝算操盤和低勝算交易;11.漫無目的的交易;12.不注意出場策略;13.考慮交易時忽略資金管理;14.在超買區追價。


成為高勝算操盤者:1.同時觀察多種時間架構;2.隨主趨勢交易;3.等待折返走勢;4.耐心等待最佳時機;5.了解成敗的可能性;6.明白優勢錯過交易機會是正確的;7.運用機械性交易系統;8.只在風險與報酬比率恰當時交易;9.學習調整每筆交易的風險;10.勝算越高,倉位規模越大;11.不要去賭;12.只在每件事看起來都正確時才交易;13.為每筆交易制定正確理由;14.擬定計劃;15.在市場開盤前,擬好交易計劃;16.有紀律地遵循計劃;17.保持專注;18.了解市場的行為模式;19.詳細的考慮你的交易。


第11章 交易計劃與行動計劃


必須養成擬定交易計劃和行動計劃的習慣,有助于你關注高勝算的機會。同時,還需要一套完整的資金管理計劃和風險參數,并定期檢討自己的交易。


缺乏交易計劃和行動計劃可能導致的問題:1.毫無節制;2.疏忽好的交易策略;3.根本不知道應該承擔多少風險;4.不知道應該在哪些市場從事交易;5.不知道應該交易多少合約口數;6.交易過度頻繁;7.賬戶破產;8.對于特定的市況毫無應對的策略;9.不知道何時應該出場;10.不知道如何評估自己的操作績效。


有效運用交易計劃和行動計劃:1.把交易計劃看成經營計劃;2.交易計劃與行動計劃把所有的交易相關事項整合在一起;3.這兩者需要符合個人的交易風格;4.這兩者能夠讓你專注于績效已經獲得證明的策略;5.這兩者讓你能夠應對各種市況變動。6.這兩者讓每筆交易都有充分理由;7.這兩者協助你遵守資金管理計劃;8.這兩者可以舒緩交易的緊張氣氛;9.知道自己頂多能夠承受多少損失;10.行動計劃讓你進行的交易都經過深思熟慮;11.預先設定出場點;12.通過檢討而學習;13.這兩者可以避免情緒決策;14.這兩者讓你知道在哪些市場進行交易;15.必須要有嚴格的紀律按照計劃行事。


第12章 系統交易


不論是電腦化系統,還是在走勢圖上利用視覺判斷,,也不論結構單純還是復雜,你必須采用某種經過驗證的交易系統。除非你能夠不斷復制相同的決策,否則交易不只可能會shibai-,甚至弄不清楚自己究竟是怎么失敗的。


采用交易系統發生虧損原因:1.太早放棄系統;2.忽略傭金與滑移價差;3.缺乏嚴格遵守信號的紀律;4.對于信號不能果斷反應;5.相信一些不確實的假設性結論;6.系統不符合使用者的交易風格;7.系統的操作方式超過交易者的資金規?;蚱渌麠l件;8.系統沒有經過適當的測試;9.系統采用太多變數與條件;10.系統經過曲線套入;11.不能把握“保持簡單”的原則;12.系統不夠好。


高勝算的系統性交易:1.只采用獲利期望值為正數的交易系統;2.了解如何測試系統;3.系統最好能夠適用于各種不同市場;4.交易法則必須很清楚;5.出場的重要性,不低于進場;6.交易系統必須考慮止損;7.系統績效很穩定;8.保持簡單;9.在較長時間結構上采用另一套系統,作為警報,并監督止損位置;10.在較短期時間結構上采用另一套系統,用以精確掌握進出場位置;11.系統的最大損失不要太大;12.了解自己最多能夠承受多少損失;13.利用不同系統的信號進行確認;14.必要情況下,可以利用主觀判斷;15.如果你想成為真正的系統性交易者,就應該采納每個信號。


第13章 系統測試概論


在實際運用之前,任何想法或系統必須用歷史資料進行測試。統計上有效的測試,至少必須有30筆交易樣本,而且要包含各種市場狀況。務必記住,除非系統經過適當的測試,否則不要輕易采用。


歷史資料測試的常見錯誤:1.沒有進行歷史資料測試;2.不知道系統究竟是否能夠賺錢;3.系統或方法還沒有進行測試之前,就用于實際交易;4.不知如何評估測試結果;5.完全不懷疑系統的績效與測試結果;6.過度重視系統的勝率;7.過度重視系統總獲利;8.忽略最大連續虧損;9.過度強調曲線套入;10.太過于重視最佳化程序;11.測試資料不足,或不能充分反映市場狀況;12.沒有適當的外部樣本;13.測試的市場不夠多;14.系統測試忽略傭金與滑移價差。


盡量發揮歷史資料測試的功能:1.采用具備測試功能的軟件;2.絕對不采用不適用的策略;3.如果不滿意測試結果,就不要采用該系統;4.測試過程務必要有足夠的資料;5.樣本至少要有30個;6.最后測試要采用全新的外部樣本;7.至少保留1/3的資料作為外部樣本;8.針對不同市場進行測試;9.系統必須對不同時間結構進行測試;10.系統必須對不同市場進行測試;11.最佳化程序與曲線套入都不可進行得太過分;12.了解如何評估測試結果;13.學習比較不同的系統;14.不要低估傭金與滑移價差造成的影響;15.確定自己的資金足以應付兩倍的最大連續虧損;16.避免績效波動過分劇烈的系統;17.確定系統的絕大部分獲利不是集中在一兩筆交易。


第14章 資金管理計劃


資金管理可能是決定交易勝敗的最重要單一因素。找到適當機會,建立適當倉位,只不過是交易程序的一部分;除非知道如何管理資本,否則很難成功。真正的輸贏關鍵,不在于如何擴大獲利,而在于如何控制損失。有效的交易系統,勝率通常低于50%,所以控制風險就成為關鍵。


缺乏或誤用資金管理計劃的危險:1.交易賬戶破產;2.不知道應該承擔多少風險;3.完全沒有風險概念;4.不知道何時應該停止;5.采用獲利期望值為負數的交易系統;6.承擔你不堪重負的風險;7.沒有一句情況需要來調整風險;8.沒有嚴格遵守計劃的紀律;9.因為大輸或大贏而沖昏頭腦,不受風險參數控制;10.不相信自己會遇到最大連續虧損。


資金管理計劃的重要性:1.嚴格的資金管理,是杰出交易者的共通點;2.資金管理讓不得以保障珍貴的交易資本;3.資金管理讓你了解自己能夠承受多少風險;4.資金管理讓你有處理最糟糕情況的準備;5.資金管理協助你控制虧損;6 .資金管理讓你知道最多持有幾個合約;7.資金管理協助你準備充裕的交易資本;8 .資金管理可以避免交易賬戶破產;9.資金管理協助你設定合理的交易目標;10.資金管理讓你明確知道什么時候應該退場;11.資金管理可以避免賭博心態;12.資金管理可以協助你設定所允許發生的最大虧損。


第15章 設定風險參數與擬定資金管理計劃


擁有合理的風險計劃,就可以增添你在金融交易市場上的賺錢機會。你必須先確定自己禁得起多少風險,能夠處理哪種程度的連續虧損。每筆交易所承擔的最大風險不得超過風險資本的一小部分(2%-5%)。


缺乏一套適當的資金管理計劃,可能引發的種種問題:1.沒有根據可以設定合理的目標;2.你必須與一些擁有周密資金管理計劃的杰出交易者同場競爭;3.經常承擔過高風險;4.讓損失持續擴大;5.虧損可能演變為災難;6.根本不知道可以擁有多少股票;7.不知道如何設定止損;8.向下攤平;9.每筆交易都承擔相同風險;10.不知道如何加碼或分批進出。


設定風險參數與資金管理計劃應該考慮的事項:1.在能力允許范圍內進行交易;2.首先考慮防守,其次才考慮進攻;3.務必控制損失,讓獲利倉位持續發展;4.不可動用全部的交易資本,保留一半以防不時之需;5.任何單筆交易承擔的風險都不可超過風險資本的5%(最好是不超過2%);6.必須注意相關倉位。7.所有未平倉倉位也應該設定最高風險控制;8.擬訂一份表格,顯示每個市場的最高倉位限制;9.配合技術分析,來決定交易股數;10.不要永遠都承擔最高風險;11.每筆交易允許的最低合約口數是零;12.除非風險與報酬關系恰當,否則不要進行交易;13.停止交易的虧損限額;14.遇到連續虧損,應該減少交易量;15.了解哪些市場的價格波動較劇烈;16.加碼程序應該由大而小。換言之,成本越低,數量越多;成本越高,數量越??;17.擬訂一份擴大交易規模的計劃;18.計劃必須合理,容易執行與遵守;19.不要因為輸贏而變得情緒化。


第16章 紀律規范:成功之論


一位優秀的交易者必須具備紀律規范,即必須在市場開盤之前做好應有的準備工作,清楚每筆交易進行的根本理由。在必要的情況下,立刻認賠,讓獲利倉位繼續發展,這都需要紀律規范的配合。


缺乏交易紀律可能造成的傷害:1.無法遵循正確的交易法則;2.交易過度頻繁;3.精神不集中;4.進場位置不當;5.追價;6.不耐心等待高勝算的機會;7.嘗試在波動劇烈的行情中火中取栗;8.逆勢交易;9.沒有行動計劃;10.對于行情發展缺乏適當的應對決策;11.不受風險參數的控制;12.情緒不受控制;13.沒有能力認賠;14.無法讓獲利部位繼續發展;15.缺乏專業素養。


如何成為更有紀律的交易者:1.把交易當成一種事業經營;2.讓別人監督你保持在正軌上;3.檢討交易;4.設定合理的交易日期;5.先處理容易處理的問題;6.檢討操作績效;7.編寫一份交易法則,放在隨時能看見的地方;8.擬訂交易計劃;9.擬訂行動計劃;10.準備一套可供遵循的交易策略;11.每筆交易進場之前問自己“這是否是一筆該做的交易”;12.做好準備工作;13.積極改進;14.積極自我催眠;15.放手進行。


第17章 過度交易的威脅


過度交易會讓你更難成功,不只是因為傭金成本的問題,也因為這會造成你精神不集中,決策受到情緒干擾。成功的交易者必須有堅決的紀律。交易者之所以失敗,通常都是紀律不嚴。


過度交易的原因:1.追求刺激;2.受到交易盈虧的影響;3.報復性交易;4.太強調自我;5.擔心錯失機會;6.止損策略不當;7.經紀人鼓吹;8.通過網絡進行交易;9.在狹幅震蕩行情內交易;10.午飯時間進行交易。


幫助你少交易的事項:1.記住交易需要成本;2.減少滑移價差;3.紀律!紀律!紀律!4.沒有計劃,就沒有交易;5.不要追價,讓價格回頭找你;6.只考慮高勝算操盤機會;7.把損失看成做生意的成本,欣然接受;8.不要基于報復心理進行交易;9.虧損的時候,不要增加部位規模;10.手氣不順暢時,休息一下,讓自己的頭腦清醒;11.任何一筆交易都不應該受到先前交易的影響;12.不要因為成功而自以為是,好運終會結束;13.擴張時間結構;14.專心留意少數幾個市場;15.不要成為行動狂;16.不要因為無聊而進行交易;17.避開狹幅震蕩走勢,趨勢明確的市場比較容易進行交易;18.避免在午飯時間或其他成交量偏低的市場進行交易;19.不要誤以為在線交易能夠讓你享有優勢;20.設定適當的止損。


第18章 交易的內在層面:保持清醒


交易過程中,維持清醒的頭腦,這是最基本的成功條件。有些東西是你必須特別小心的,包括:期望、貪婪、恐懼、頑固、懶惰與憤怒。如果表現不理想,不妨考慮暫停交易,讓自己冷靜下來,思考究竟發生了什么問題。


可能造成傷害的心理問題:1.出現內在沖突;2.交易過程中,頭腦不夠清楚;3.認為“他們”在找你麻煩;4.期待行情會永遠持續下去;5.期待行情會反轉;6.固執;7.從自己所持有的倉位來思考行情;8.無法控制脾氣;9.基于報復心理進行交易;10.貪心;11.貪多;12.害怕自己錯失機會;13.害怕吐回既有獲利;14.害怕虧損太嚴重;15.無法認賠;16.無法扣動扳機。


保持頭腦清醒的辦法:1.暫停交易;2.外出走走;3.從全新的立場來觀察行情;4.認賠后重新出場;5.設想自己遨游于市場;6.回歸到最根本的層面;7.檢討交易計劃;8.務必要準備資金管理計劃;9.嚴格遵守計劃;10.像專業交易者一樣思考;11.不要再期待,采取實際的行動;12.設定務實目標;13.尋找專業協助;14.采用催眠方法;15.瑜伽運動;16.到健身房運動。


最后,附上作者總結的成功交易者的特點,以及失敗交易者可能具備的特點。大家可以對照一下,看看自己是否有相關的不足需要改變,對于已經擁有的優點,需不需要再進一步加強?


成功交易者的特點:


1、資本結構恰當;

2、把交易當作事業經營;

3、對于風險容忍程度很低;

4、只針對市場提供的機會進行交易;

5、能夠控制情緒;

6、有明確的交易計劃;

7、有明確的風險管理計劃;

8、嚴格遵守紀律規范;

9、能夠聚精會神;

10、所采用的交易方法,經過歷史資料的測試。


失敗交易者可能具備的某些特點:


1、資本不足;

2、缺乏紀律規范;

3、交易過度頻繁;

4、不了解行情;

5、交易莽撞草率;

6、追逐行情;

7、擔心錯失機會;

8、頑固:對于自己的部位或想法,態度過分堅持;

9、故意誤解新聞;

10、不斷尋求本壘打;

11、損失變得太過嚴重;

12、成功部位過早了結;

13、交易態度不夠嚴肅;

14、過度冒險;

15、不能控制情緒。


七禾研究中心綜合整理自網絡


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責任編輯:李燁

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